Assistant Trésorerie H/F - 35

Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail.

Samsic Facility regroupe l'ensemble des métiers supports à l'exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Management.

Samsic RH valorise les hommes grâce à son offre globale : sourcing, formation, recrutement, travail temporaire, mobilité, conseil, coaching.

Samsic Airport accompagne les infrastructures aéroportuaires et les compagnies aériennes dans la gestion de leurs prestations de services : sûreté et assistance aéroportuaire, assistance PMR (gares et aéroports).

Samsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.
Trésorerie

- -Intégration dans XRT des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir
- -Gestion des créations de données dans l'outil de Trésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc.
- -Intégration des avec mise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAF ou TVA)
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Paiements

- -Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
- -Gestion dans IFS des campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
- -Création dans XRT des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.)
- -Mise en signature des prélèvements clients et vérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie

Projet ERP/TMS

- -Participation à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi des développements, paramétrages...
- -Participation à l'intégration d'un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes...

Relations

- -Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) et externes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)