Assistant Comptable Trésorerie H/F - 35

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, midlde management et cadres, recherche pour son client, important groupe international, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie.

Implanté depuis plus de 30 ans, notre client présent en France et à l'international, est leader du service aux entreprises.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous intervenez progressivement sur les missions suivantes :

- Intégrer dans l'outil XRT les prévisions de dépenses et recettes à venir
- Gérer la création de données dans XRT (cours de change, nouvelle société, nouveaux comptes bancaires...)
- Assurer l'intégration des virements spécifiques avec mise à jour des fiches concernées
- Effectuer la gestion de la fiche fournisseur dans IFS (RIB, modes de règlements)
- Coordonner les campagnes de règlements hebdomadaires et urgentes, sur différents périmètres
- Créer dans XRT les tiers et prévisions pour la paie et la comptabilité générale
- Mettre en signature les prélèvements clients et réaliser la vérification des prévisions dans XRT
- Participer activement à la fiabilisation, au paramétrage, aux tests et à l'intégration du nouvel ERP (IFS) et du TMS sur le périmètre Trésorerie
- Assurer les relations quotidiennes avec les équipes internes (Comptabilité, Paie) et externes (partenaires bancaires, équipes projet)

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.