Comptable Trésorerie H/F - 35

Groupe opérant à l'échelle nationale sur toute la chaîne de gestion des déchets : De la collecte à la valorisation matière et énergétique. Il accompagne collectivités et industriels vers des solutions durables et performantesVous intégrez le pôle Trésorerie dont le rôle est de répondre aux fortes attentes sur la gestion du cash.

A ce titre, vous aurez pour principales missions de :

* Piloter les prévisions et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie,
* Suivre les flux financiers, contrôler les opérations bancaires et gérer les décaissements fournisseurs, RH, fiscalité, etc.
* Réaliser les rapprochements bancaires, suivre les emprunts et les comptes courants, et contribuer aux travaux de clôture ainsi qu'au reporting financier,
* Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires, ainsi que la mise à jour des pouvoirs et cautions bancaires via des outils dédiés,
* Entretenir une relation de confiance avec les partenaires bancaires au quotidien,
* Contrôler et optimiser les frais bancaires,
* Accompagner les audits externes lors des clôtures annuelles.

Poste de Comptable Trésorerie basé à Saint-Grégoire.

Rémunération selon profil comprise entre 26.000 et 28.000€ annuelle brute.