Comptable Trésorerie à Saint Grégoire H/F - 35

Bonjour,

Un de mes clients société dans les énergies recherche un comptable trésorerie dans le cadre d'une longue mission d'intérim.

Le poste est à saint Grégoire (35)

Avoir au moins une expérience de 1 an en trésorerie

Poste minimum 6 mois de mission pouvant aller à 18 mois.

Télétravail

Tickets restaurant,

Salaire 28ke,

Si vous correspondez au poste merci de me faire suivre votre cv à ****@****.**

Missions courantes

Suivi de la position quotidienne de trésorerie - Gestion approfondie des prévisions de trésorerie

Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés

Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres

Gestion des rapprochements bancaires

Suivi des SATD

Suivi des emprunts

Suivi des caisses

Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants

Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie KTP

Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils)

Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi)

Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l'outil Fairways)